Αν και με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται να δούμε σήμερα αν θα εκδηλωθεί κάποια διόρθωση ή διατάραξη του κλίματος μετά τα όσα είπε χθες το απόγευμα στη Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι θα υπάρξει κάποιου είδους παρέμβαση – δια νόμου – στον τραπεζικό κλάδο, καθώς η έως τώρα συμμόρφωσή τους «δεν ικανοποιεί», η κίνηση που έχουν κάνει στις πρώτες τέσσερις συνεδριάσεις του Δεκέμβρη είναι σημαντική.
Στον κλάδο έχουν καταγραφεί σημαντικότατες εντολές αγοράς, κάτι που έχει εκτοξεύσει και τον ημερήσιο τζίρο του Χ.Α., με την πλειονότητα αυτών των εντολών να είναι από το εξωτερικό και να συνδέεται με τις παρουσιάσεις στο road show των αρχών της εβδομάδας στο Λονδίνο, αλλά και με τη διάψευση του πρωθυπουργού για οποιαδήποτε νέα έκτακτη εισφορά στα κέρδη.
Ο μεγάλος βραχνάς που ταλαιπώρησε το χρηματιστήριο όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν τα σενάρια και οι φόβοι ότι θα μπει έκτακτη εισφορά στα κέρδη των τραπεζών (ή και των ενεργειακών εταιρειών), οπότε από τη στιγμή που έφυγε αυτό από τον ορίζοντα, μετά τη διπλή διάψευση του πρωθυπουργού, ο κλάδος δείχνει απελευθερωμένος, με τους επενδυτές να έχουν «καθαρό» τοπίο εστιάζοντας ξανά στα θεμελιώδη.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο τραπεζικός δείκτης ενισχύεται σε ποσοστό 10,79% το πρώτο τετραήμερο του Δεκέμβρη, ενώ κάποιες μετοχές του κλάδου κερδίζουν έως και 14%. Μάλιστα, καταγράφονται σημαντικές εισροές στον κλάδο, ο οποίος χθες διακίνησε συναλλαγές 115,2 εκατ. ευρώ, την Τετάρτη είχε κάνει 76,9 εκατ. την Τρίτη 75,3 εκατ. και τη Δευτέρα 76,6 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ότι συνολικά το 4ήμερο έχει διακινηθεί τζίρος 344 εκατ. ευρώ στις τράπεζες.
Εντυπωσιακή είναι και η διαρκής κλιμάκωση στις συναλλαγές και στο σύνολο του Χ.Α. καθώς την περασμένη Δευτέρα διακινήθηκε τζίρος 125,77 εκατ. ευρώ, την Τρίτη έφτασε στα 137,86 εκατ., την Τετάρτη ξεπέρασε τα 145 εκατ. ευρώ, ενώ χθες Πέμπτη αναρριχήθηκε στα 181,12 εκατ. ευρώ, επίδοση που είναι η μεγαλύτερη πολλών μηνών, αν εξαιρεθούν οι περιπτώσεις placement ή rebalancing. Δηλαδή «καθαρές» συναλλαγές 181,12 εκατ. ευρώ είναι μια επίδοση πολύ μεγάλη για την ελληνική αγορά, που μαρτυρά δραστηριοποίηση ισχυρών «παικτών».
Παράλληλα, μολονότι δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της Τέρνα Ενεργειακή, φαίνεται πως ένα μέρος της μεγάλης ρευστότητας που προέκυψε από το συγκεκριμένο deal, επιστρέφει στην αγορά με επανατοποθετήσεις σε άλλες μετοχές, αναβαθμίζοντας όλο το οικοσύστημα.
Με οκτώ μετοχές ξανά ο κλάδος, αυξάνει το αποτύπωμά του στο Χ.Α.
Με την επάνοδο της (νέας) Attica Bank στο ταμπλό του Χ.Α. καθώς την Τετάρτη εισήλθαν και οι νέες μετοχές στο ταμπλό, πλέον ο τραπεζικός κλάδος αυξάνει περαιτέρω την επιρροή του στην αγορά, έχοντας οκτώ εισηγμένες, με τη συνολική αποτίμησή τους να φτάνει στα 27,85 δισ. ευρώ, αποτελώντας πάνω από το ¼ της συνολικής κεφαλαιοποίησης του ελληνικού χρηματιστηρίου.
Πλέον, υπάρχουν οι τέσσερις συστημικές, Eurobank, Εθνική, Πειραιώς και Alpha Bank, υπάρχει η Optima Bank που εισήλθε πριν απο 14 μήνες, στις 4 Οκτωβρίου 2023 και ήταν η πρώτη εισαγωγή τράπεζας μετά από 17 χρόνια, υπάρχει η Τράπεζα Κύπρου που επέστρεψε στις 23 Σεπτεμβρίου 2023 στο Χ.Α. μετά από εφτά χρόνια, υπάρχει η Τράπεζα Ελλάδος, ενώ πλέον ως 5ος πόλος «παίζει» η αναβαθμισμένη Attica Bank.
Η νέα Attica Bank που έως τον Απρίλιο να αλλάξει και όνομα, έρχεται να διαδραματίσει ισχυρό ρόλο στα τραπεζικά πράγματα της χώρας, αποτελώντας ένα ουσιαστικά «καινούργιο» τραπεζικό ίδρυμα, καθαρό από τα βαρίδια του παρελθόντος.
Το νέο σχήμα προέκυψε μετά τη συγχώνευση Attica Bank και Παγκρήτιας, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση και των δύο σκελών της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους 735 εκατ. ευρώ.
Μάλιστα, η μετοχή έχει κάνει ράλι το τελευταίο διήμερο, κερδίζοντας κοντά στο 20%. Προχθές Τετάρτη όπου εισήχθησαν οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την μετατροπή των warrants, η μετοχή έκανε ράλι +10%, διακινώντας τζίρο 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ έκλεισε στα 0,5940 ευρώ.
Χθες Πέμπτη, η μετοχή έκλεισε με νέα άνοδο +9,43%, διακινώντας όγκο 3,36 εκατ. τεμάχια μέσω τζίρου 2,14 εκατ. ευρώ. Συνάμα, η κεφαλαιοποίηση της τράπεζας έφτασε στο 1,05 δισ. ευρώ. Θυμίζουμε πως εισήχθησαν 1.257.995.354 νέες μετοχές, οπότε το σύνολο των εισηγμένων μετοχών της ανέρχεται στις 1.617.995.358.
Ο κλάδος μπορεί να αλλάξει επίπεδο το Χρηματιστήριο
Ο εγχώριος τραπεζικός κλάδος, μετά από πολλά χρόνια όπου πέρασε δια πυρός και σιδήρου, με αλλεπάλληλες ανακεφαλαιοποιήσεις, reverse split για να μη… μηδενίσει εντελώς, capital controls και πολλά άλλα, πλέον τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε τροχιά πλήρους επιστροφής.
Κανείς δεν ξεχνά ασφαλώς το γεγονός ότι η αγορά έχει πληρώσει ακριβά τον τραπεζοκεντρικό της χαρακτήρα, όμως αυτή είναι η φυσιογνωμία του ρηχού και μονοδιάστατου ελληνικού χρηματιστηρίου, που αντανακλά την επίσης μονοδιάστατη τραπεζοκεντρική και εστιασμένη στις υπηρεσίες ελληνική οικονομία, ελλείψει κλάδων – ηγετών και μεγάλης βιομηχανικής εκπροσώπησης, όπως γίνεται σε άλλες μεγάλες αγορές της Ευρώπης.
Ο κλάδος ισοπεδώθηκε χρηματιστηριακά όλη την προηγούμενη δεκαετία, συγκρίσεις και συμψηφισμοί τωρινών αποτιμήσεων με το παρελθόν δεν στέκουν, δεδομένου ότι οι μετοχές μηδένισαν πολλές φορές.
Θυμίζουμε ότι η χρεοκοπία των τραπεζών λόγω της πτώχευσης της χώρας την προηγούμενη δωδεκαετία έβγαλε σύσσωμο τον κλάδο από το δείκτη MSCI Standard Greece, όμως την τελευταία τριετία και οι τέσσερις συστημικές, σταδιακά, έχουν επιστρέψει στον εν λόγω δείκτη, άρα και στο ραντάρ ισχυρών ξένων.
Το Μάιο του 2021 η Eurobank ήταν η πρώτη ελληνική τράπεζα που επέστρεψε μετά από χρόνια στον MSCI Standard Greece, τον Ιούλιο του ίδιου έτους επανήλθε η Alpha Bank μετά τη μεγάλη αύξηση κεφαλαίου ύψους 800 εκατ. ευρώ, η Εθνική εισήλθε το Μάιο του 2022, ενώ τον Αύγουστο του 2023 ανακοινώθηκε και η προσθήκη της Πειραιώς.
