Παρά τους τριγμούς τους οποίους προκαλεί στις αγορές και στην Wall Street η ένταση και οι συγκρούσεις μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ μερικοί κλάδοι ξεχώρισαν και κινούνται κόντρα στο ρεύμα όπως οι αμυντικές βιομηχανίες και ο ενεργειακός κλάδος.
Για τον ενεργειακό κλάδο τα κέρδη είναι εύλογα με φόντο το ράλι των τιμών του μαύρου χρυσού και μάλιστα σε ένα διάστημα που οι τιμές είχαν υποχωρήσει υπό την πίεση της στρατηγικής που εφάρμοζε ο ΟΠΕΚ+ με συνεχείς αυξήσεις στα επίπεδα προσφοράς.
Το τοπίο ανετράπη άρδην μέσα σε λίγες ώρες, καθώς ο ισραηλινό χτύπημα κατά του Ιράν δημιούργησε εύλογους φόβους για τα αντίποινα των Ιρανών που δεν αποκλείεται να περιλαμβάνουν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, που έχουν κρίσιμη σημασία για την παγκόσμια ναυτιλία αλλά και τις ροές του πετρελαίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την περιοχή διέρχεται τουλάχιστον το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου.
Στην εξίσωση θα πρέπει να προτεθεί βέβαια και η προοπτική πιθανής αφαίρεσης από τα παγκόσμια επίπεδα προσφοράς του ιρανικού αργού. Η χώρα εκτιμάται ότι παράγει περίπου στα 3,3 εκατ. βαρέλια/ημέρα, με την Κίνα να αποτελεί τον κυριότερο αγοραστή.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας με έκτακτη ανακοίνωση του δήλωσε έτοιμος να απελευθερώσει τμήμα των αποθεμάτων ασφαλείας που διαθέτει (που υπολογίζονται στα 1,2 δισ. βαρέλια), εφόσον διαπιστώσει ελλείψεις που μπορεί να διαταράξουν περαιτέρω τον κλάδο. Αν και η παρέμβαση του IEA συνάντησε την αντίδραση του ΟΠΕΚ, ο οποίος υποστήριξε ότι μια τέτοια κίνηση το μόνο που θα κατάφερνε είναι να ενισχύσει τους φόβους των αγορών.
Σε κάθε περίπτωση η εκτίναξη των διεθνών τιμών στα υψηλότερα επίπεδα από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το 2022, έφεραν απρόσμενα κέρδη στις μετοχές των πετρελαϊκών ομίλων, όπως η Exxon (+2), η Chevron (+3%) kai h ConocoPhillips (+4%)
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ενεργειακός είναι ο μόνος επιμέρους κλάδος του S&P 500 που κινείται την Παρασκευή ανοδικά και μάλιστα με άλμα άνω του 1,2%.
Τα τύμπανα του πολέμου έδωσαν ώθηση και στους αμυντικούς κολοσσούς, ειδικά δε, όσους έχουν διασυνδέσεις και συμβόλαια με το Ισραήλ.
Η μετοχή της Lockheed Martin κατέγραψε άνοδο έως και 3%, ενώ οι Northrop Grumman και RTX κινήθηκαν υψηλότερα κατά περίπου 2%.
Οι τρεις συγκεκριμένες εταιρείες προμηθεύουν το Ισραήλ με οπλικά συστήματα μέσω των συμβολαίων τους με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.
Οι μετοχές της αμυντικής βιομηχανίας βρίσκονται ευρύτερα σε τροχιά ανόδου τον τελευταίο χρόνο, με τα κέρδη της RTX να ξεπερνούν το 35% ετησίως. Η Northrop Grumman έχει ανέβει κατά 19,5% για τη χρονιά, ενώ η Lockheed Martin μετρά κέρδη της τάξεως του 3,9%.
Η Palantir, που είναι από τους τεχνολογικούς εργολάβους του στρατιωτικού κλάδου, ενισχύεται επίσης κατά πάνω από 2%, με την μετοχή της μάλιστα να απολαμβάνει μια από τις υψηλότερες φετινές αποδόσεις για τον δείκτη S&P 500 στο +480% για το 2025.
Σημειωτέον πως το ίδιο ανοδικό μοτίβο ακολούθησαν οι αμυντικές μετοχές διεθνώς, ειδικά όσων εταιριών έχουν διασυνδέσεις με το Ισραήλ.
Στην Ευρώπη ισχυρά κέρδη άνω του 3% κατέγραψαν η βρετανική BAE Systems και η γερμανική Rheinmetall, ενώ στις κερδισμένες βρέθηκαν επίσης η ιταλική Leonardo, οι γαλλικές Thales και Dassault, αλλά και η Airbus λόγω του στρατιωτικού της τμήματος.
Ο δείκτης Stoxx Europe TMI Aerospace & Defence ήταν αντιστοίχως ένας από τους λίγους κερδισμένους της ημέρας στις ευρωπαϊκές αγορές, ανεβάζοντας τα ετήσια κέρδη του πάνω από το 40%.
