Το επενδυτικό τοπίο των κρυπτονομισμάτων συνεχίζει να εξελίσσεται ραγδαία, με αρκετές εισηγμένες εταιρείες να προσφέρουν έκθεση σε αυτή τη δυναμική αγορά. Χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένα μετρικά από τις αξιολογήσεις Εύλογης Αξίας του InvestingPro, τις βαθμολογίες Pro, τους τεχνικούς δείκτες και τους στόχους τιμών των αναλυτών, το WarrenAI έχει εντοπίσει τις πέντε κορυφαίες μετοχές κρυπτονομισμάτων που τοποθετούνται για πιθανή ανάπτυξη το 2025.
1. Strategy (NASDAQGS:MSTR)
Το αδιαμφισβήτητο υποκατάστατο του Bitcoin κατέχει ένα εντυπωσιακό αριθμό 638.000 BTC αξίας περίπου 74 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ενώ η μετοχή έχει κερδίσει 81,2% τον τελευταίο χρόνο, οι πρόσφατοι τεχνικοί δείκτες δείχνουν μικτά σήματα με έναν υπερπωλημένο RSI στο 29,28 και αρνητική απόδοση ενός μήνα -14,4%. Η Εύλογη Αξία της Strategy βρίσκεται στα 308,17 δολάρια, αλλά οι στόχοι των αναλυτών κατά μέσο όρο είναι πιο αισιόδοξοι στα 566,92 δολάρια, με ορισμένες προβλέψεις να φτάνουν τα 705,00 δολάρια. Με βαθμολογία Pro 2,45 (“FAIR”), η εταιρεία προσφέρει απαράμιλλη έκθεση στο Bitcoin αλλά συνοδεύεται από υψηλή μεταβλητότητα (συντελεστής βήτα 3,83) και σημαντική εξάρτηση από τις κινήσεις της τιμής του Bitcoin. Ο πρόσφατος αποκλεισμός της εταιρείας από τον S&P 500 υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη διστακτικότητα της αγοράς απέναντι σε καθαρές επενδύσεις κρυπτονομισμάτων.
Η Strategy Inc. ανέφερε πρόσφατα ότι αγόρασε επιπλέον bitcoins φτάνοντας τα συνολικά της αποθέματα στα 638.985, ενώ συνεχίζει να πουλά μετοχές μέσω των προγραμμάτων προσφοράς στην αγορά. Μετά από αυτές τις ενημερώσεις, η Monness, Crespi, Hardt επανέλαβε την αξιολόγηση Πώλησης για τη μετοχή.
2. Riot Platforms (NASDAQCM:RIOT)
Συνδυάζοντας εξορυκτικές δραστηριότητες με φιλοδοξίες στην τεχνητή νοημοσύνη, η Riot έχει αποδώσει 115,4% τον τελευταίο χρόνο. Διαπραγματεύεται επί του παρόντος στα 17,69 δολάρια έναντι Εύλογης Αξίας 17,00 δολαρίων, ενώ οι αναλυτές βλέπουν πιθανή άνοδο με μέσο στόχο τα 19,43 δολάρια και υψηλή εκτίμηση τα 42,00 δολάρια. Οι τεχνικοί δείκτες σηματοδοτούν ομόφωνα “Ισχυρή Αγορά” σε ωριαία, ημερήσια και εβδομαδιαία χρονικά πλαίσια. Με τρέχοντα δείκτη 3,7x που υποδεικνύει ισχυρή ρευστότητα και βαθμολογία Pro 2,35 (“FAIR”), η Riot προσφέρει λειτουργική κλίμακα και διαφοροποίηση. Οι προβλέψεις ανάπτυξης εσόδων φαίνονται υποσχόμενες με 34,2% για το 2024 και 77% για το 2025.
Σε πρόσφατες εξελίξεις, η Riot Platforms ανέφερε καθαρά έσοδα 219,5 εκατομμυρίων δολαρίων επί συνολικών εσόδων 153,0 εκατομμυρίων δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο. Η εταιρεία έλαβε επίσης αναβάθμιση αξιολόγησης μετοχής σε Overweight από την JPMorgan, η οποία επικαλέστηκε την εγκατεστημένη κλίμακα της Riot και την πορεία προς επέκταση.
3. Marathon Digital (NASDAQCM:MARA)
Παρά τη μείωση κατά 8,3% τον τελευταίο χρόνο, η Marathon δείχνει δυνατότητες ανάκαμψης με σημαντικό EBITDA δεύτερου τριμήνου ύψους 1,19 δισεκατομμυρίων δολαρίων και προβλεπόμενη αύξηση εσόδων 52% για το 2025. Διαπραγματεύεται στα 16,12 δολάρια έναντι Εύλογης Αξίας 17,40 δολαρίων, ενώ οι αναλυτές διατηρούν μέσο στόχο 23,14 δολάρια. Ενώ τα βραχυπρόθεσμα τεχνικά σήματα δείχνουν “Ισχυρή Πώληση”, το ROE της εταιρείας στο 18,8% και η αισιοδοξία των αναλυτών τη διατηρούν σχετική. Η Marathon έχει τον υψηλότερο συντελεστή βήτα του τομέα στο 6,37, καθιστώντας την εξαιρετικά ευαίσθητη στις κινήσεις τιμών του Bitcoin, αλλά προσφέρει πιθανώς εκρηκτικές αποδόσεις αν η αγορά κρυπτονομισμάτων ενισχυθεί.
Η Marathon Digital ανακοίνωσε συμφωνία για την απόκτηση μεριδίου 64% στην Exaion, θυγατρική του γαλλικού παραγωγού ενέργειας EDF, για περίπου 168 εκατομμύρια δολάρια. Τον Αύγουστο, η εταιρεία παρήγαγε 705 bitcoin, αυξάνοντας τα συνολικά της αποθέματα σε 52.477 BTC.
4. Bitdeer Technologies (NASDAQCM:BTDR)
Με άνοδο 107,1% σε ένα έτος, η Bitdeer επικεντρώνεται στην τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία ASIC. Οι στόχοι των αναλυτών κατά μέσο όρο είναι 24,33 δολάρια με υψηλό τα 40,00 δολάρια, αν και οι εκτιμήσεις Εύλογης Αξίας υποδεικνύουν premium στα 13,95 δολάρια. Οι τεχνικοί δείκτες δείχνουν μικτά σήματα: “Πώληση” βραχυπρόθεσμα αλλά “Ισχυρή Αγορά” μακροπρόθεσμα. Με τη χαμηλότερη βαθμολογία Pro στο 1,47, η Bitdeer αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως υψηλό χρέος, αρνητικό EBITDA και αδύναμα περιθώρια μικτού κέρδους παρά την επιθετική ανάπτυξη στην εξόρυξη και την ανάπτυξη υλικού.
Η Bitdeer Technologies ανέφερε αύξηση 35% στο hashrate αυτο-εξόρυξης τον Αύγουστο, εξορύσσοντας 375 bitcoins για το μήνα. Η εταιρεία έλαβε επίσης θετικές ενέργειες από αναλυτές, με την Cantor Fitzgerald να αυξάνει τον στόχο τιμής της και τις Benchmark και BTIG να επαναλαμβάνουν τις αξιολογήσεις Αγοράς.
5. CleanSpark (NASDAQCM:CLSK)
Με απόδοση 35,6% σε ένα έτος και την υψηλότερη βαθμολογία Pro του τομέα (3,08, “GREAT”), η CleanSpark επιδεικνύει λειτουργική αριστεία. Οι στόχοι των αναλυτών κατά μέσο όρο είναι 20,07 δολάρια, αν και η JPMorgan πρόσφατα υποβάθμισε τη μετοχή επικαλούμενη συνθήκες “υπεραγοράς” με RSI 73,51 μετά από κέρδος ενός μήνα 41,3%. Η Εύλογη Αξία της εταιρείας είναι 13,63 δολάρια. Η CleanSpark διαθέτει κορυφαία αποδοτικότητα στον κλάδο, εντυπωσιακή αύξηση εσόδων 125% και ισχυρή ρευστότητα με δείκτη 3,8x, αν και η πρόσφατη υπεραπόδοση μπορεί να υποδεικνύει περιορισμένες βραχυπρόθεσμες δυνατότητες ανόδου.
Η CleanSpark έχει επεκτείνει τη στρατηγική κεφαλαίου της εξασφαλίζοντας νέες και διευρυμένες πιστωτικές διευκολύνσεις με εγγύηση Bitcoin συνολικού ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων για την υποστήριξη λειτουργιών και επενδύσεων. Ξεχωριστά, η JPMorgan υποβάθμισε τη μετοχή της εταιρείας σε Neutral από Overweight, επικαλούμενη ανησυχίες αποτίμησης.
