H Intracom ανακοίνωσε τα βασικά οικονομικά μεγέθη για το τρίτο τρίμηνο και το εννεάμηνο του τρέχοντος έτους, σε απάντηση επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και με βάση τη συνήθη πρακτική, προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Συγκεκριμένα, η INTRACOM HOLDINGS, σε χρονιά μετασχηματισμού και διαμόρφωσης του νέου της προφίλ ως εταιρείας επενδύσεων, ιδιαίτερα σε συνέχεια των πρόσφατων συμφωνιών. Της πώλησης της INTRASOFT INTERNATIONAL στις 31/10/2021 και της πώλησης ποσοστού της INTRAKAT στις 05/07/2022.

Για λόγους συγκρισιμότητας με τα οικονομικά μεγέθη του 2022, έχουν αναμορφωθεί τα οικονομικά μεγέθη του 9Μ 2021 καθώς και του Q3 2021, χωρίς ωστόσο να αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο σύγκρισης, καθώς η δομή της εταιρείας είναι πλέον διαφορετική και τα μεγέθη της διαμορφώνονται υπό την επίδραση των πρόσφατων πωλήσεων.

Το αποτέλεσμα από διακοπείσες δραστηριότητες του 2022 περιλαμβάνει το αποτέλεσμα της INTRAKAT μέχρι την 5η Ιουλίου 2022 καθώς και το κέρδος για τον Όμιλο από την πώληση ποσοστού.

Σε συνέχεια των παραπάνω τα μεγέθη του 9Μ 2022 διαμορφώνονται όπως παρακάτω:

  • Καθαρά διαθέσιμα (Net Cash) 192 εκατ. ευρώ.
  • To Αποτέλεσμα προ φόρων στο Q3 2022 περιλαμβάνει το κέρδος στον Όμιλο από την πώληση του ποσοστού στην INTRAKAT ύψους 47 εκατ. ευρώ.
  • Αποτέλεσμα προ φόρων στο 9Μ 2022 από διακοπείσες δραστηριότητες 28.5 εκατ. ευρώ.
  • Αποτέλεσμα προ φόρων στο 9Μ 2022 από διακοπείσες και συνεχιζόμενες δραστηριότητες –2.2 εκατ. ευρώ.

Οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία, δεν έχουν ουσιαστική επίδραση στον Όμιλο. Η INTRACOM DEFENSE, η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου που έχει παραγωγή, μικρή επίδραση από αυξήσεις των τιμών ενέργειας, καθώς η ενέργεια αποτελεί μικρότερης σχετικά βαρύτητας συντελεστή παραγωγής έναντι εκείνης που έχει στους περισσότερους βιομηχανικούς κλάδους.

Στον βαθμό που αφορά αύξηση των τιμών υλικών και πρώτων υλών, η εταιρεία έχει φροντίσει να προμηθευτεί έγκαιρα, προ της σημαντικής ανόδου των τιμών, την πλειονότητα των απαιτούμενων υλικών για τα υπό εκτέλεση έργα που έχει αναλάβει, με αποτέλεσμα μικρή επίδραση στο κόστος πωληθέντων για το τρέχον οικονομικό έτος.

Οι αυξημένες τιμές μέρους των υλικών που πρόκειται να αγορασθούν για την εκτέλεση μελλοντικών έργων αναμένεται να προκαλέσουν ελεγχόμενες επιπτώσεις στο μεικτό περιθώριο των έργων αυτών κατά τις επόμενες οικονομικές χρήσεις.

Τέλος, λόγω της έγκαιρης προμήθειας των υλικών, δεν υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση των τρεχόντων έργων της εταιρείας. Αντίστοιχες προβλέψεις γίνονται και για τα υλικά μελλοντικών συμβάσεων, με τρόπο ώστε να μην επηρεασθεί η έγκαιρη παράδοση των έργων.

Ο τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου στις 30/09/2022 διαμορφώθηκε σε 26.7 εκατ. ευρώ και τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα σε 218.5 εκατ. ευρώ. Ο Όμιλος στις 30/09/2022 διαθέτει καθαρά διαθέσιμα (Net Cash) 192 εκατ. ευρώ. Από το σύνολο του δανεισμού του Ομίλου, ποσό 15 εκατ. ευρώ είναι μέρος του Κοινού εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου της INTRACOM HOLDINGS, διάρκειας τριών ετών, το οποίο καλύφθηκε από την ALPHA BANK για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας και την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών της.

Λαμβάνοντας υπόψη τα μεγέθη δανεισμού και διαθεσίμων όπως παρουσιάσθηκαν παραπάνω, οι αυξήσεις του EURIBOR των τελευταίων μηνών δεν θα έχουν αρνητική επίδραση στα χρηματοοικονομικά μεγέθη της εταιρείας και του Ομίλου.

Διαβάστε ακόμη: